胶价低位震荡运行 不建议低位追空
期现价差:8月2日,橡胶RU主力收盘12210元/吨(+25),NR主力收盘价9520元/吨(+15)。RU基差-185元/吨(-125),NR基差8元/吨(-4)。RU非标价差1635元/吨(-25),烟片进口利润-557元/吨(+28)。
现货市场:8月2日,全乳胶报价12025元/吨(-100),混合胶报价10575元/吨(+50),3L现货报价11250元/吨(0),STR20#报价1335美元/吨(0),丁苯报价11800元/吨(0)。
泰国原料:生胶片暂无报价,胶水41.00泰铢/公斤(0),烟片46.00泰铢/公斤(0),杯胶38.30泰铢/公斤(0)。
国内产区原料:云南胶水10700元/吨(-50),海南胶水10600元/吨(-200)。
截至7月28日:交易所总库存189668(+3348),交易所仓单174780(-20)。
截止7月27日:国内全钢胎开工率为62.41%(-0.08%),国内半钢胎开工率为71.74%(+0.14%)。
观点:8月初,受全球供应季节性增加影响,原料价格继续维持低位运行,泰国原料和进口20号胶绝对价格同比去年下跌幅度接近20%,而国内全乳胶同比去年只是小幅下跌,主要原因在于国内原料总体上量不及预期,加上市场轮储炒作,全乳胶表现相对坚挺一些,RU和NR价差历史同比居高不下,预计未来价差将由走扩转为走缩;泰国上游原料加工利润处于亏损状态,不利于后期成品的释放;国内要关注云南和海南产区新胶季节性上量所带来的RU仓单库存同环比的增减变化情况,测算仓单压力;国内乘用车销量回升较快,加之外贸出口订单支撑,半钢胎成品去库和开工率均好于全钢胎;青岛保税库和一般贸易库存呈现去库,但社会总库存周环比持平,主要是国内原料供应上量带来的浅色胶库存增加;资金扰动,昨晚夜盘尾盘胶价急速下跌测试胶价底部成本支撑,20号胶较RU表现相对抗跌,另外RU移仓远月升水较多,移仓成本居高不下,当前橡胶估值偏低,且库存没有继续累库,不建议低位追空,胶价低位震荡运行。
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